平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1283元 (2026-02-13) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3418 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券C |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.61亿 | 93.13% |
| (其中) 债券 | 1.61亿 | 93.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,066.08万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 119.36万 | 0.69% |
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