平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj ) 申 | 基金经理杨严基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1422元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3579 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券C |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 3,743.82万 | 3,287.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,213.79万 | 3,726.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 6,001.31万 | 5,332.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 4,169.75万 | 3,744.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,105.04万 | 1,005.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,462.55万 | 1,333.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 3.00亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,498.00 | 1,400.00元 | -- |