平安0-3年期政策性金融债债券D (019591.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1283元 (2026-02-13) 基金经理张恒杨严管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3418 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安0-3年期政策性金融债债券A 、平安0-3年期政策性金融债债券C |
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平安0-3年期政策性金融债债券D(019591) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | 1.06% | -0.54% | 0.09% | 0.35% | -0.12% | 0.009% | 0.22% | 0.55% | 0.54% | 0.48% | 0.13% | 0.46% | 3.25% |
| 2024 | -1.35% | 0.48% | 0.46% | 0.14% | 0.35% | 0.48% | 0.42% | -0.12% | 0.06% | 0.13% | 0.50% | 1.23% | 2.81% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | -0.03% | 0.66% | -- |