招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0224元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4421 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0224元 | 1.0739元 |
| 2026-07-22 | 1.0224元 | 1.0739元 |
| 2026-07-21 | 1.0222元 | 1.0737元 |
| 2026-07-20 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-07-17 | 1.0222元 | 1.0737元 |
| 2026-07-16 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-07-15 | 1.0222元 | 1.0737元 |
| 2026-07-14 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-07-13 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0735元 |
| 2026-07-08 | 1.0220元 | 1.0735元 |
| 2026-07-07 | 1.0219元 | 1.0734元 |
| 2026-07-06 | 1.0220元 | 1.0735元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.0732元 |
| 2026-07-02 | 1.0217元 | 1.0732元 |
| 2026-07-01 | 1.0216元 | 1.0731元 |
| 2026-06-30 | 1.0220元 | 1.0735元 |
| 2026-06-29 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.0732元 |
| 2026-06-25 | 1.0217元 | 1.0732元 |
| 2026-06-24 | 1.0214元 | 1.0729元 |
| 2026-06-23 | 1.0213元 | 1.0728元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.0730元 |
| 2026-06-18 | 1.0214元 | 1.0729元 |
| 2026-06-17 | 1.0212元 | 1.0727元 |
| 2026-06-16 | 1.0209元 | 1.0724元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.0722元 |
| 2026-06-12 | 1.0205元 | 1.0720元 |
| 2026-06-11 | 1.0204元 | 1.0719元 |
| 2026-06-10 | 1.0206元 | 1.0721元 |
| 2026-06-09 | 1.0206元 | 1.0721元 |
| 2026-06-08 | 1.0207元 | 1.0722元 |
| 2026-06-05 | 1.0268元 | 1.0723元 |
| 2026-06-04 | 1.0268元 | 1.0723元 |
| 2026-06-03 | 1.0267元 | 1.0722元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.0722元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.0722元 |
| 2026-05-29 | 1.0264元 | 1.0719元 |
| 2026-05-28 | 1.0263元 | 1.0718元 |
| 2026-05-27 | 1.0261元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0713元 |
| 2026-05-25 | 1.0256元 | 1.0711元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.0709元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.0709元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.0708元 |
| 2026-05-19 | 1.0251元 | 1.0706元 |
| 2026-05-18 | 1.0248元 | 1.0703元 |
| 2026-05-15 | 1.0246元 | 1.0701元 |
| 2026-05-14 | 1.0245元 | 1.0700元 |