招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0197元 (2026-01-12) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4352 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 146.00 | 3,665.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 106.00 | 4,930.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 105.00 | 3,907.54万元 | -- |