招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0197元 (2026-01-13) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4352 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0015 元 | 49.93亿 | 748.91万元 | 0.15% | 3.91% |
| 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.0315 元 | 51.06亿 | 1.61亿元 | 3.00% | |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.008 元 | 49.53亿 | 3,962.28万元 | 0.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |