招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4376 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0268元 | 1.0723元 |
| 2026-06-04 | 1.0268元 | 1.0723元 |
| 2026-06-03 | 1.0267元 | 1.0722元 |
| 2026-06-02 | 1.0267元 | 1.0722元 |
| 2026-06-01 | 1.0267元 | 1.0722元 |
| 2026-05-29 | 1.0264元 | 1.0719元 |
| 2026-05-28 | 1.0263元 | 1.0718元 |
| 2026-05-27 | 1.0261元 | 1.0716元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0713元 |
| 2026-05-25 | 1.0256元 | 1.0711元 |
| 2026-05-22 | 1.0254元 | 1.0709元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.0709元 |
| 2026-05-20 | 1.0253元 | 1.0708元 |
| 2026-05-19 | 1.0251元 | 1.0706元 |
| 2026-05-18 | 1.0248元 | 1.0703元 |
| 2026-05-15 | 1.0246元 | 1.0701元 |
| 2026-05-14 | 1.0245元 | 1.0700元 |
| 2026-05-13 | 1.0244元 | 1.0699元 |
| 2026-05-12 | 1.0240元 | 1.0695元 |
| 2026-05-11 | 1.0239元 | 1.0694元 |
| 2026-05-08 | 1.0237元 | 1.0692元 |
| 2026-05-07 | 1.0236元 | 1.0691元 |
| 2026-05-06 | 1.0237元 | 1.0692元 |
| 2026-04-30 | 1.0237元 | 1.0692元 |
| 2026-04-29 | 1.0236元 | 1.0691元 |
| 2026-04-28 | 1.0234元 | 1.0689元 |
| 2026-04-27 | 1.0233元 | 1.0688元 |
| 2026-04-24 | 1.0234元 | 1.0689元 |
| 2026-04-23 | 1.0233元 | 1.0688元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.0689元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.0686元 |
| 2026-04-20 | 1.0228元 | 1.0683元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.0681元 |
| 2026-04-16 | 1.0224元 | 1.0679元 |
| 2026-04-15 | 1.0223元 | 1.0678元 |
| 2026-04-14 | 1.0222元 | 1.0677元 |
| 2026-04-13 | 1.0222元 | 1.0677元 |
| 2026-04-10 | 1.0221元 | 1.0676元 |
| 2026-04-09 | 1.0220元 | 1.0675元 |
| 2026-04-08 | 1.0220元 | 1.0675元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.0674元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0670元 |
| 2026-04-02 | 1.0212元 | 1.0667元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.0666元 |
| 2026-03-31 | 1.0210元 | 1.0665元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.0664元 |
| 2026-03-27 | 1.0205元 | 1.0660元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.0659元 |
| 2026-03-25 | 1.0247元 | 1.0657元 |
| 2026-03-24 | 1.0246元 | 1.0656元 |