招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0235元 (2026-03-04) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4390 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.15% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2025 | 0.010% | -0.43% | 0.07% | 0.46% | 0.16% | 0.23% | 0.06% | -0.05% | -0.05% | 0.39% | 0.03% | 0.08% | 0.96% |
| 2024 | 0.36% | 0.43% | 0.15% | 0.37% | 0.33% | 0.43% | 0.47% | 0.03% | 0.15% | 0.25% | 0.42% | 0.86% | 4.33% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% | 0.60% | -- |