招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-03-06) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4385 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0238元 | 1.0648元 |
| 2026-03-05 | 1.0237元 | 1.0647元 |
| 2026-03-04 | 1.0235元 | 1.0645元 |
| 2026-03-03 | 1.0233元 | 1.0643元 |
| 2026-03-02 | 1.0231元 | 1.0641元 |
| 2026-02-27 | 1.0227元 | 1.0637元 |
| 2026-02-26 | 1.0226元 | 1.0636元 |
| 2026-02-25 | 1.0230元 | 1.0640元 |
| 2026-02-24 | 1.0231元 | 1.0641元 |
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.0635元 |
| 2026-02-12 | 1.0224元 | 1.0634元 |
| 2026-02-11 | 1.0221元 | 1.0631元 |
| 2026-02-10 | 1.0218元 | 1.0628元 |
| 2026-02-09 | 1.0219元 | 1.0629元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.0625元 |
| 2026-02-05 | 1.0213元 | 1.0623元 |
| 2026-02-04 | 1.0212元 | 1.0622元 |
| 2026-02-03 | 1.0212元 | 1.0622元 |
| 2026-02-02 | 1.0212元 | 1.0622元 |
| 2026-01-30 | 1.0212元 | 1.0622元 |
| 2026-01-29 | 1.0213元 | 1.0623元 |
| 2026-01-28 | 1.0210元 | 1.0620元 |
| 2026-01-27 | 1.0211元 | 1.0621元 |
| 2026-01-26 | 1.0211元 | 1.0621元 |
| 2026-01-23 | 1.0209元 | 1.0619元 |
| 2026-01-22 | 1.0208元 | 1.0618元 |
| 2026-01-21 | 1.0206元 | 1.0616元 |
| 2026-01-20 | 1.0204元 | 1.0614元 |
| 2026-01-19 | 1.0202元 | 1.0612元 |
| 2026-01-16 | 1.0201元 | 1.0611元 |
| 2026-01-15 | 1.0199元 | 1.0609元 |
| 2026-01-14 | 1.0198元 | 1.0608元 |
| 2026-01-13 | 1.0197元 | 1.0607元 |
| 2026-01-12 | 1.0197元 | 1.0607元 |
| 2026-01-09 | 1.0197元 | 1.0607元 |
| 2026-01-08 | 1.0195元 | 1.0605元 |
| 2026-01-07 | 1.0195元 | 1.0605元 |
| 2026-01-06 | 1.0197元 | 1.0607元 |
| 2026-01-05 | 1.0199元 | 1.0609元 |
| 2025-12-31 | 1.0198元 | 1.0608元 |
| 2025-12-30 | 1.0198元 | 1.0608元 |
| 2025-12-29 | 1.0197元 | 1.0607元 |
| 2025-12-26 | 1.0199元 | 1.0609元 |
| 2025-12-25 | 1.0198元 | 1.0608元 |
| 2025-12-24 | 1.0199元 | 1.0609元 |
| 2025-12-23 | 1.0198元 | 1.0608元 |
| 2025-12-22 | 1.0194元 | 1.0604元 |
| 2025-12-19 | 1.0208元 | 1.0603元 |
| 2025-12-18 | 1.0206元 | 1.0601元 |
| 2025-12-17 | 1.0204元 | 1.0599元 |