招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0238元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4504 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0238元 | 1.0753元 |
| 2026-08-20 | 1.0239元 | 1.0754元 |
| 2026-08-19 | 1.0240元 | 1.0755元 |
| 2026-08-18 | 1.0241元 | 1.0756元 |
| 2026-08-17 | 1.0238元 | 1.0753元 |
| 2026-08-14 | 1.0236元 | 1.0751元 |
| 2026-08-13 | 1.0235元 | 1.0750元 |
| 2026-08-12 | 1.0232元 | 1.0747元 |
| 2026-08-11 | 1.0232元 | 1.0747元 |
| 2026-08-10 | 1.0233元 | 1.0748元 |
| 2026-08-07 | 1.0229元 | 1.0744元 |
| 2026-08-06 | 1.0227元 | 1.0742元 |
| 2026-08-05 | 1.0226元 | 1.0741元 |
| 2026-08-04 | 1.0227元 | 1.0742元 |
| 2026-08-03 | 1.0226元 | 1.0741元 |
| 2026-07-31 | 1.0225元 | 1.0740元 |
| 2026-07-30 | 1.0225元 | 1.0740元 |
| 2026-07-29 | 1.0223元 | 1.0738元 |
| 2026-07-28 | 1.0224元 | 1.0739元 |
| 2026-07-27 | 1.0225元 | 1.0740元 |
| 2026-07-24 | 1.0225元 | 1.0740元 |
| 2026-07-23 | 1.0224元 | 1.0739元 |
| 2026-07-22 | 1.0224元 | 1.0739元 |
| 2026-07-21 | 1.0222元 | 1.0737元 |
| 2026-07-20 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-07-17 | 1.0222元 | 1.0737元 |
| 2026-07-16 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-07-15 | 1.0222元 | 1.0737元 |
| 2026-07-14 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-07-13 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-07-10 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0735元 |
| 2026-07-08 | 1.0220元 | 1.0735元 |
| 2026-07-07 | 1.0219元 | 1.0734元 |
| 2026-07-06 | 1.0220元 | 1.0735元 |
| 2026-07-03 | 1.0217元 | 1.0732元 |
| 2026-07-02 | 1.0217元 | 1.0732元 |
| 2026-07-01 | 1.0216元 | 1.0731元 |
| 2026-06-30 | 1.0220元 | 1.0735元 |
| 2026-06-29 | 1.0221元 | 1.0736元 |
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.0732元 |
| 2026-06-25 | 1.0217元 | 1.0732元 |
| 2026-06-24 | 1.0214元 | 1.0729元 |
| 2026-06-23 | 1.0213元 | 1.0728元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.0730元 |
| 2026-06-18 | 1.0214元 | 1.0729元 |
| 2026-06-17 | 1.0212元 | 1.0727元 |
| 2026-06-16 | 1.0209元 | 1.0724元 |
| 2026-06-15 | 1.0207元 | 1.0722元 |
| 2026-06-12 | 1.0205元 | 1.0720元 |