招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0233元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4384 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0233元 | 1.0688元 |
| 2026-04-24 | 1.0234元 | 1.0689元 |
| 2026-04-23 | 1.0233元 | 1.0688元 |
| 2026-04-22 | 1.0234元 | 1.0689元 |
| 2026-04-21 | 1.0231元 | 1.0686元 |
| 2026-04-20 | 1.0228元 | 1.0683元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.0681元 |
| 2026-04-16 | 1.0224元 | 1.0679元 |
| 2026-04-15 | 1.0223元 | 1.0678元 |
| 2026-04-14 | 1.0222元 | 1.0677元 |
| 2026-04-13 | 1.0222元 | 1.0677元 |
| 2026-04-10 | 1.0221元 | 1.0676元 |
| 2026-04-09 | 1.0220元 | 1.0675元 |
| 2026-04-08 | 1.0220元 | 1.0675元 |
| 2026-04-07 | 1.0219元 | 1.0674元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0670元 |
| 2026-04-02 | 1.0212元 | 1.0667元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.0666元 |
| 2026-03-31 | 1.0210元 | 1.0665元 |
| 2026-03-30 | 1.0209元 | 1.0664元 |
| 2026-03-27 | 1.0205元 | 1.0660元 |
| 2026-03-26 | 1.0204元 | 1.0659元 |
| 2026-03-25 | 1.0247元 | 1.0657元 |
| 2026-03-24 | 1.0246元 | 1.0656元 |
| 2026-03-23 | 1.0245元 | 1.0655元 |
| 2026-03-20 | 1.0244元 | 1.0654元 |
| 2026-03-19 | 1.0243元 | 1.0653元 |
| 2026-03-18 | 1.0240元 | 1.0650元 |
| 2026-03-17 | 1.0237元 | 1.0647元 |
| 2026-03-16 | 1.0236元 | 1.0646元 |
| 2026-03-13 | 1.0237元 | 1.0647元 |
| 2026-03-12 | 1.0236元 | 1.0646元 |
| 2026-03-11 | 1.0234元 | 1.0644元 |
| 2026-03-10 | 1.0235元 | 1.0645元 |
| 2026-03-09 | 1.0234元 | 1.0644元 |
| 2026-03-06 | 1.0238元 | 1.0648元 |
| 2026-03-05 | 1.0237元 | 1.0647元 |
| 2026-03-04 | 1.0235元 | 1.0645元 |
| 2026-03-03 | 1.0233元 | 1.0643元 |
| 2026-03-02 | 1.0231元 | 1.0641元 |
| 2026-02-27 | 1.0227元 | 1.0637元 |
| 2026-02-26 | 1.0226元 | 1.0636元 |
| 2026-02-25 | 1.0230元 | 1.0640元 |
| 2026-02-24 | 1.0231元 | 1.0641元 |
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.0635元 |
| 2026-02-12 | 1.0224元 | 1.0634元 |
| 2026-02-11 | 1.0221元 | 1.0631元 |
| 2026-02-10 | 1.0218元 | 1.0628元 |
| 2026-02-09 | 1.0219元 | 1.0629元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.0625元 |