招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0247元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4360 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0247元 | 1.0795元 |
| 2026-10-13 | 1.0243元 | 1.0791元 |
| 2026-10-12 | 1.0242元 | 1.0790元 |
| 2026-10-09 | 1.0234元 | 1.0782元 |
| 2026-10-08 | 1.0231元 | 1.0779元 |
| 2026-09-30 | 1.0229元 | 1.0777元 |
| 2026-09-29 | 1.0235元 | 1.0783元 |
| 2026-09-28 | 1.0228元 | 1.0776元 |
| 2026-09-24 | 1.0229元 | 1.0777元 |
| 2026-09-23 | 1.0224元 | 1.0772元 |
| 2026-09-22 | 1.0223元 | 1.0771元 |
| 2026-09-21 | 1.0221元 | 1.0769元 |
| 2026-09-18 | 1.0219元 | 1.0767元 |
| 2026-09-17 | 1.0217元 | 1.0765元 |
| 2026-09-16 | 1.0217元 | 1.0765元 |
| 2026-09-15 | 1.0216元 | 1.0764元 |
| 2026-09-14 | 1.0215元 | 1.0763元 |
| 2026-09-11 | 1.0214元 | 1.0762元 |
| 2026-09-10 | 1.0214元 | 1.0762元 |
| 2026-09-09 | 1.0214元 | 1.0762元 |
| 2026-09-08 | 1.0247元 | 1.0762元 |
| 2026-09-07 | 1.0247元 | 1.0762元 |
| 2026-09-04 | 1.0244元 | 1.0759元 |
| 2026-09-03 | 1.0244元 | 1.0759元 |
| 2026-09-02 | 1.0240元 | 1.0755元 |
| 2026-09-01 | 1.0240元 | 1.0755元 |
| 2026-08-31 | 1.0238元 | 1.0753元 |
| 2026-08-28 | 1.0237元 | 1.0752元 |
| 2026-08-27 | 1.0237元 | 1.0752元 |
| 2026-08-26 | 1.0240元 | 1.0755元 |
| 2026-08-25 | 1.0241元 | 1.0756元 |
| 2026-08-24 | 1.0241元 | 1.0756元 |
| 2026-08-21 | 1.0238元 | 1.0753元 |
| 2026-08-20 | 1.0239元 | 1.0754元 |
| 2026-08-19 | 1.0240元 | 1.0755元 |
| 2026-08-18 | 1.0241元 | 1.0756元 |
| 2026-08-17 | 1.0238元 | 1.0753元 |
| 2026-08-14 | 1.0236元 | 1.0751元 |
| 2026-08-13 | 1.0235元 | 1.0750元 |
| 2026-08-12 | 1.0232元 | 1.0747元 |
| 2026-08-11 | 1.0232元 | 1.0747元 |
| 2026-08-10 | 1.0233元 | 1.0748元 |
| 2026-08-07 | 1.0229元 | 1.0744元 |
| 2026-08-06 | 1.0227元 | 1.0742元 |
| 2026-08-05 | 1.0226元 | 1.0741元 |
| 2026-08-04 | 1.0227元 | 1.0742元 |
| 2026-08-03 | 1.0226元 | 1.0741元 |
| 2026-07-31 | 1.0225元 | 1.0740元 |
| 2026-07-30 | 1.0225元 | 1.0740元 |
| 2026-07-29 | 1.0223元 | 1.0738元 |