招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0234元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4389 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 864.74万元 | 0.15% | 288.25万元 | 0.05% |
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 404.04万元 | 0.15% | 134.68万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 654.81万元 | 0.15% | 218.27万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 302.80万元 | 0.15% | 100.93万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |