招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0247元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4360 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数 | |
| 基金主代码 | 019565 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-19 | |
| 总份额 | 59.94亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019565 | 019566 |
| 子基金份额 | 55.42亿 份 (2026-06-30) | 4.51亿 份 (2026-06-30) |