招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0246元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4345 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 56.64亿 | 55.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 57.03亿 | 55.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 50.52亿 | 49.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 50.74亿 | 49.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 53.51亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 51.87亿 | 49.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 52.27亿 | 49.74亿元 | -- |