招商CFETS银行间绿色债券指数A (019565.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-10-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0235元 (2026-03-04) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4390 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商CFETS银行间绿色债券指数C |
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招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 50.52亿 | 49.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 50.74亿 | 49.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 53.51亿 | 51.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 51.87亿 | 49.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 52.27亿 | 49.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 51.30亿 | 49.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 41.03亿 | 39.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.57亿 | 39.90亿元 | -- |