交银稳悦回报债券A(019559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0089元 | 1.0449元 |
| 2026-08-27 | 1.0091元 | 1.0451元 |
| 2026-08-26 | 1.0027元 | 1.0387元 |
| 2026-08-25 | 1.0040元 | 1.0400元 |
| 2026-08-24 | 1.0088元 | 1.0448元 |
| 2026-08-21 | 1.0109元 | 1.0469元 |
| 2026-08-20 | 1.0095元 | 1.0455元 |
| 2026-08-19 | 1.0040元 | 1.0400元 |
| 2026-08-18 | 1.0209元 | 1.0569元 |
| 2026-08-17 | 1.0180元 | 1.0540元 |
| 2026-08-14 | 1.0163元 | 1.0523元 |
| 2026-08-13 | 1.0128元 | 1.0488元 |
| 2026-08-12 | 1.0223元 | 1.0583元 |
| 2026-08-11 | 1.0170元 | 1.0530元 |
| 2026-08-10 | 1.0145元 | 1.0505元 |
| 2026-08-07 | 1.0057元 | 1.0417元 |
| 2026-08-06 | 1.0044元 | 1.0404元 |
| 2026-08-05 | 1.0023元 | 1.0383元 |
| 2026-08-04 | 0.9936元 | 1.0296元 |
| 2026-08-03 | 0.9901元 | 1.0261元 |
| 2026-07-31 | 0.9931元 | 1.0291元 |
| 2026-07-30 | 0.9935元 | 1.0295元 |
| 2026-07-29 | 0.9826元 | 1.0186元 |
| 2026-07-28 | 0.9685元 | 1.0045元 |
| 2026-07-27 | 0.9732元 | 1.0092元 |
| 2026-07-24 | 0.9662元 | 1.0022元 |
| 2026-07-23 | 0.9731元 | 1.0091元 |
| 2026-07-22 | 0.9670元 | 1.0030元 |
| 2026-07-21 | 0.9690元 | 1.0050元 |
| 2026-07-20 | 0.9574元 | 0.9934元 |
| 2026-07-17 | 0.9671元 | 1.0031元 |
| 2026-07-16 | 0.9786元 | 1.0146元 |
| 2026-07-15 | 0.9813元 | 1.0173元 |
| 2026-07-14 | 0.9771元 | 1.0131元 |
| 2026-07-13 | 0.9691元 | 1.0051元 |
| 2026-07-10 | 0.9848元 | 1.0208元 |
| 2026-07-09 | 0.9859元 | 1.0219元 |
| 2026-07-08 | 0.9820元 | 1.0180元 |
| 2026-07-07 | 0.9814元 | 1.0174元 |
| 2026-07-06 | 0.9860元 | 1.0220元 |
| 2026-07-03 | 0.9871元 | 1.0231元 |
| 2026-07-02 | 0.9917元 | 1.0277元 |
| 2026-07-01 | 1.0052元 | 1.0412元 |
| 2026-06-30 | 1.0136元 | 1.0496元 |
| 2026-06-29 | 1.0114元 | 1.0474元 |
| 2026-06-26 | 1.0107元 | 1.0467元 |
| 2026-06-25 | 1.0113元 | 1.0473元 |
| 2026-06-24 | 1.0044元 | 1.0404元 |
| 2026-06-23 | 1.0016元 | 1.0376元 |
| 2026-06-22 | 1.0097元 | 1.0457元 |