交银稳悦回报债券A(019559) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-20 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-19 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-16 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-14 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-12 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-07 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-31 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-30 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-12-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-19 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-17 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-16 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-12-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-10 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-12-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-24 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-11-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-11-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |