交银稳悦回报债券A (019559.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理胡湘怡徐森洲基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模6,327.18万元 (2026-03-31) 基金净值1.0082元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-10) 持仓换手率7.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6000 / 7305)
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交银稳悦回报债券A(019559) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-05-22

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-05-22	2026-05-22	0.036 元	6,235.52万	224.48万元	3.45%	3.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。