交银稳悦回报债券A(019559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9691元 | 1.0051元 |
| 2026-07-10 | 0.9848元 | 1.0208元 |
| 2026-07-09 | 0.9859元 | 1.0219元 |
| 2026-07-08 | 0.9820元 | 1.0180元 |
| 2026-07-07 | 0.9814元 | 1.0174元 |
| 2026-07-06 | 0.9860元 | 1.0220元 |
| 2026-07-03 | 0.9871元 | 1.0231元 |
| 2026-07-02 | 0.9917元 | 1.0277元 |
| 2026-07-01 | 1.0052元 | 1.0412元 |
| 2026-06-30 | 1.0136元 | 1.0496元 |
| 2026-06-29 | 1.0114元 | 1.0474元 |
| 2026-06-26 | 1.0107元 | 1.0467元 |
| 2026-06-25 | 1.0113元 | 1.0473元 |
| 2026-06-24 | 1.0044元 | 1.0404元 |
| 2026-06-23 | 1.0016元 | 1.0376元 |
| 2026-06-22 | 1.0097元 | 1.0457元 |
| 2026-06-18 | 1.0097元 | 1.0457元 |
| 2026-06-17 | 1.0085元 | 1.0445元 |
| 2026-06-16 | 1.0019元 | 1.0379元 |
| 2026-06-15 | 0.9951元 | 1.0311元 |
| 2026-06-12 | 0.9857元 | 1.0217元 |
| 2026-06-11 | 0.9893元 | 1.0253元 |
| 2026-06-10 | 0.9877元 | 1.0237元 |
| 2026-06-09 | 0.9932元 | 1.0292元 |
| 2026-06-08 | 0.9851元 | 1.0211元 |
| 2026-06-05 | 0.9949元 | 1.0309元 |
| 2026-06-04 | 0.9957元 | 1.0317元 |
| 2026-06-03 | 0.9970元 | 1.0330元 |
| 2026-06-02 | 0.9959元 | 1.0319元 |
| 2026-06-01 | 0.9995元 | 1.0355元 |
| 2026-05-29 | 1.0009元 | 1.0369元 |
| 2026-05-28 | 1.0082元 | 1.0442元 |
| 2026-05-27 | 1.0095元 | 1.0455元 |
| 2026-05-26 | 1.0119元 | 1.0479元 |
| 2026-05-25 | 1.0144元 | 1.0504元 |
| 2026-05-22 | 1.0122元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |