交银稳悦回报债券A(019559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0095元 | 1.0455元 |
| 2026-05-26 | 1.0119元 | 1.0479元 |
| 2026-05-25 | 1.0144元 | 1.0504元 |
| 2026-05-22 | 1.0122元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-05-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-15 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-05-13 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-05-11 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-05-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-07 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-06 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-24 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-22 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-17 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-15 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-04-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-13 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-01 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-27 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-03-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-18 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |