交银稳悦回报债券A(019559) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.55亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 751.53万 | 729.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 818.93万 | 801.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,093.27万 | 1,068.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,726.20万 | 2,699.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,401.21万 | 3,388.00万元 | -- |
| 2024-03-27 | -- | -- | 5,581.75万元 | -- |