交银稳悦回报债券A(019559) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.15万元 | 0.60% | 5.79万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 200.46万元 | 0.60% | 50.12万元 | 0.15% |
| 2024-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 146.22万元 | 0.60% | 36.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |