交银稳悦回报债券A(019559) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 670.46万 | 3.52% |
| (其中) 股票 | 670.46万 | 3.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.69亿 | 88.79% |
| (其中) 债券 | 1.69亿 | 88.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,037.50万 | 5.44% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 427.41万 | 2.24% |
| 5 | 其他资产 | 1.26万 | 0.007% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 437.63万 | 2.30% |
| 金融业 | 97.55万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 41.61万 | 0.22% |
| 房地产业 | 19.64万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.00万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.34%) |
|---|---|---|
| 工业 | 25.89万 | 0.14% |
| 可选消费 | 19.39万 | 0.10% |
| 金融 | 12.11万 | 0.06% |
| 医药卫生 | 6.64万 | 0.03% |
加载中......