交银稳悦回报债券A(019559) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 906.46万 | 2.30% |
| (其中) 股票 | 906.46万 | 2.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.18亿 | 80.93% |
| (其中) 债券 | 3.18亿 | 80.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,735.49万 | 14.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 551.03万 | 1.40% |
| 5 | 其他资产 | 307.90万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 590.68万 | 1.50% |
| 金融业 | 153.06万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.60万 | 0.16% |
| 采矿业 | 17.27万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.78万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.58万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.16%) |
|---|---|---|
| 工业 | 18.45万 | 0.05% |
| 通信服务 | 16.23万 | 0.04% |
| 医药卫生 | 12.27万 | 0.03% |
| 原材料 | 8.80万 | 0.02% |
| 可选消费 | 7.74万 | 0.02% |
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