交银稳悦回报债券A(019559) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,274.23万 | 10.27% |
| (其中) 股票 | 1,274.23万 | 10.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,749.73万 | 46.36% |
| (其中) 债券 | 5,749.73万 | 46.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,219.91万 | 17.90% |
| 4 | 其他资产 | 3,158.09万 | 25.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 763.76万 | 6.16% |
| 采矿业 | 187.37万 | 1.51% |
| 金融业 | 79.00万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.32万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.02万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 115.80万 | 0.93% |
| 通信服务 | 37.33万 | 0.30% |
| 金融 | 34.60万 | 0.28% |
| 医药卫生 | 13.21万 | 0.11% |
| 可选消费 | 4.84万 | 0.04% |
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