交银稳悦回报债券A(019559) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,169.82万 | 17.68% |
| (其中) 股票 | 9,169.82万 | 17.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.53亿 | 48.82% |
| (其中) 债券 | 2.53亿 | 48.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.48亿 | 28.54% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,091.26万 | 2.10% |
| 5 | 其他资产 | 1,482.93万 | 2.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,291.07万 | 10.20% |
| 采矿业 | 1,796.65万 | 3.46% |
| 金融业 | 1,485.67万 | 2.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.98万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 136.23万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.08万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 金融 | 107.06万 | 0.21% |
| 通信服务 | 42.73万 | 0.08% |
| 信息技术 | 22.12万 | 0.04% |
| 医药卫生 | 17.92万 | 0.03% |
| 可选消费 | 6.30万 | 0.01% |
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