交银稳悦回报债券A
(019559.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模1.55亿 (2025-09-30) 基金净值1.0415 (2025-12-31) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-26) 持仓换手率45.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5176 / 7191)
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交银稳悦回报债券A(019559) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.43%-0.23%0.45%0.19%0.14%0.57%0.31%0.32%0.03%0.21%-0.04%0.22%1.75%
2024------0.13%0.11%0.16%0.17%-0.08%0.52%0.19%0.31%0.85%--