浦银普恒利率债(019543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0423元 | 1.0803元 |
| 2026-09-01 | 1.0424元 | 1.0804元 |
| 2026-08-31 | 1.0419元 | 1.0799元 |
| 2026-08-28 | 1.0417元 | 1.0797元 |
| 2026-08-27 | 1.0416元 | 1.0796元 |
| 2026-08-26 | 1.0421元 | 1.0801元 |
| 2026-08-25 | 1.0425元 | 1.0805元 |
| 2026-08-24 | 1.0427元 | 1.0807元 |
| 2026-08-21 | 1.0422元 | 1.0802元 |
| 2026-08-20 | 1.0423元 | 1.0803元 |
| 2026-08-19 | 1.0423元 | 1.0803元 |
| 2026-08-18 | 1.0428元 | 1.0808元 |
| 2026-08-17 | 1.0425元 | 1.0805元 |
| 2026-08-14 | 1.0419元 | 1.0799元 |
| 2026-08-13 | 1.0419元 | 1.0799元 |
| 2026-08-12 | 1.0415元 | 1.0795元 |
| 2026-08-11 | 1.0415元 | 1.0795元 |
| 2026-08-10 | 1.0420元 | 1.0800元 |
| 2026-08-07 | 1.0416元 | 1.0796元 |
| 2026-08-06 | 1.0413元 | 1.0793元 |
| 2026-08-05 | 1.0410元 | 1.0790元 |
| 2026-08-04 | 1.0410元 | 1.0790元 |
| 2026-08-03 | 1.0408元 | 1.0788元 |
| 2026-07-31 | 1.0407元 | 1.0787元 |
| 2026-07-30 | 1.0406元 | 1.0786元 |
| 2026-07-29 | 1.0401元 | 1.0781元 |
| 2026-07-28 | 1.0400元 | 1.0780元 |
| 2026-07-27 | 1.0402元 | 1.0782元 |
| 2026-07-24 | 1.0403元 | 1.0783元 |
| 2026-07-23 | 1.0401元 | 1.0781元 |
| 2026-07-22 | 1.0403元 | 1.0783元 |
| 2026-07-21 | 1.0395元 | 1.0775元 |
| 2026-07-20 | 1.0394元 | 1.0774元 |
| 2026-07-17 | 1.0396元 | 1.0776元 |
| 2026-07-16 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-07-15 | 1.0394元 | 1.0774元 |
| 2026-07-14 | 1.0392元 | 1.0772元 |
| 2026-07-13 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-07-10 | 1.0394元 | 1.0774元 |
| 2026-07-09 | 1.0395元 | 1.0775元 |
| 2026-07-08 | 1.0395元 | 1.0775元 |
| 2026-07-07 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-07-06 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2026-07-03 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.0764元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.0779元 |
| 2026-06-26 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2026-06-25 | 1.0387元 | 1.0767元 |