浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0268元 | 1.0648元 |
| 2026-02-11 | 1.0266元 | 1.0646元 |
| 2026-02-10 | 1.0265元 | 1.0645元 |
| 2026-02-09 | 1.0266元 | 1.0646元 |
| 2026-02-06 | 1.0262元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0257元 | 1.0637元 |
| 2026-02-04 | 1.0253元 | 1.0633元 |
| 2026-02-03 | 1.0253元 | 1.0633元 |
| 2026-02-02 | 1.0252元 | 1.0632元 |
| 2026-01-30 | 1.0251元 | 1.0631元 |
| 2026-01-29 | 1.0250元 | 1.0630元 |
| 2026-01-28 | 1.0250元 | 1.0630元 |
| 2026-01-27 | 1.0247元 | 1.0627元 |
| 2026-01-26 | 1.0248元 | 1.0628元 |
| 2026-01-23 | 1.0247元 | 1.0627元 |
| 2026-01-22 | 1.0242元 | 1.0622元 |
| 2026-01-21 | 1.0244元 | 1.0624元 |
| 2026-01-20 | 1.0243元 | 1.0623元 |
| 2026-01-19 | 1.0240元 | 1.0620元 |
| 2026-01-16 | 1.0238元 | 1.0618元 |
| 2026-01-15 | 1.0233元 | 1.0613元 |
| 2026-01-14 | 1.0232元 | 1.0612元 |
| 2026-01-13 | 1.0230元 | 1.0610元 |
| 2026-01-12 | 1.0229元 | 1.0609元 |
| 2026-01-09 | 1.0226元 | 1.0606元 |
| 2026-01-08 | 1.0224元 | 1.0604元 |
| 2026-01-07 | 1.0218元 | 1.0598元 |
| 2026-01-06 | 1.0220元 | 1.0600元 |
| 2026-01-05 | 1.0228元 | 1.0608元 |
| 2025-12-31 | 1.0230元 | 1.0610元 |
| 2025-12-30 | 1.0228元 | 1.0608元 |
| 2025-12-29 | 1.0229元 | 1.0609元 |
| 2025-12-26 | 1.0236元 | 1.0616元 |
| 2025-12-25 | 1.0235元 | 1.0615元 |
| 2025-12-24 | 1.0235元 | 1.0615元 |
| 2025-12-23 | 1.0234元 | 1.0614元 |
| 2025-12-22 | 1.0231元 | 1.0611元 |
| 2025-12-19 | 1.0233元 | 1.0613元 |
| 2025-12-18 | 1.0227元 | 1.0607元 |
| 2025-12-17 | 1.0224元 | 1.0604元 |
| 2025-12-16 | 1.0218元 | 1.0598元 |
| 2025-12-15 | 1.0217元 | 1.0597元 |
| 2025-12-12 | 1.0220元 | 1.0600元 |
| 2025-12-11 | 1.0224元 | 1.0604元 |
| 2025-12-10 | 1.0220元 | 1.0600元 |
| 2025-12-09 | 1.0216元 | 1.0596元 |
| 2025-12-08 | 1.0211元 | 1.0591元 |
| 2025-12-05 | 1.0211元 | 1.0591元 |
| 2025-12-04 | 1.0205元 | 1.0585元 |
| 2025-12-03 | 1.0218元 | 1.0598元 |