浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0387元 | 1.0767元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2026-06-23 | 1.0378元 | 1.0758元 |
| 2026-06-22 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2026-06-18 | 1.0383元 | 1.0763元 |
| 2026-06-17 | 1.0381元 | 1.0761元 |
| 2026-06-16 | 1.0375元 | 1.0755元 |
| 2026-06-15 | 1.0364元 | 1.0744元 |
| 2026-06-12 | 1.0363元 | 1.0743元 |
| 2026-06-11 | 1.0356元 | 1.0736元 |
| 2026-06-10 | 1.0360元 | 1.0740元 |
| 2026-06-09 | 1.0368元 | 1.0748元 |
| 2026-06-08 | 1.0374元 | 1.0754元 |
| 2026-06-05 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2026-06-04 | 1.0385元 | 1.0765元 |
| 2026-06-03 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2026-06-02 | 1.0384元 | 1.0764元 |
| 2026-06-01 | 1.0385元 | 1.0765元 |
| 2026-05-29 | 1.0381元 | 1.0761元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.0759元 |
| 2026-05-27 | 1.0377元 | 1.0757元 |
| 2026-05-26 | 1.0368元 | 1.0748元 |
| 2026-05-25 | 1.0360元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0356元 | 1.0736元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.0739元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0730元 |
| 2026-05-15 | 1.0346元 | 1.0726元 |
| 2026-05-14 | 1.0348元 | 1.0728元 |
| 2026-05-13 | 1.0349元 | 1.0729元 |
| 2026-05-12 | 1.0346元 | 1.0726元 |
| 2026-05-11 | 1.0343元 | 1.0723元 |
| 2026-05-08 | 1.0338元 | 1.0718元 |
| 2026-05-07 | 1.0337元 | 1.0717元 |
| 2026-05-06 | 1.0334元 | 1.0714元 |
| 2026-04-30 | 1.0339元 | 1.0719元 |
| 2026-04-29 | 1.0343元 | 1.0723元 |
| 2026-04-28 | 1.0334元 | 1.0714元 |
| 2026-04-27 | 1.0329元 | 1.0709元 |
| 2026-04-24 | 1.0335元 | 1.0715元 |
| 2026-04-23 | 1.0339元 | 1.0719元 |
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.0723元 |
| 2026-04-21 | 1.0339元 | 1.0719元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.0715元 |
| 2026-04-17 | 1.0334元 | 1.0714元 |
| 2026-04-16 | 1.0325元 | 1.0705元 |
| 2026-04-15 | 1.0323元 | 1.0703元 |
| 2026-04-14 | 1.0319元 | 1.0699元 |
| 2026-04-13 | 1.0319元 | 1.0699元 |