浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0335元 | 1.0715元 |
| 2026-04-23 | 1.0339元 | 1.0719元 |
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.0723元 |
| 2026-04-21 | 1.0339元 | 1.0719元 |
| 2026-04-20 | 1.0335元 | 1.0715元 |
| 2026-04-17 | 1.0334元 | 1.0714元 |
| 2026-04-16 | 1.0325元 | 1.0705元 |
| 2026-04-15 | 1.0323元 | 1.0703元 |
| 2026-04-14 | 1.0319元 | 1.0699元 |
| 2026-04-13 | 1.0319元 | 1.0699元 |
| 2026-04-10 | 1.0315元 | 1.0695元 |
| 2026-04-09 | 1.0312元 | 1.0692元 |
| 2026-04-08 | 1.0315元 | 1.0695元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.0695元 |
| 2026-04-03 | 1.0312元 | 1.0692元 |
| 2026-04-02 | 1.0307元 | 1.0687元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.0684元 |
| 2026-03-31 | 1.0307元 | 1.0687元 |
| 2026-03-30 | 1.0308元 | 1.0688元 |
| 2026-03-27 | 1.0300元 | 1.0680元 |
| 2026-03-26 | 1.0298元 | 1.0678元 |
| 2026-03-25 | 1.0296元 | 1.0676元 |
| 2026-03-24 | 1.0296元 | 1.0676元 |
| 2026-03-23 | 1.0295元 | 1.0675元 |
| 2026-03-20 | 1.0297元 | 1.0677元 |
| 2026-03-19 | 1.0296元 | 1.0676元 |
| 2026-03-18 | 1.0295元 | 1.0675元 |
| 2026-03-17 | 1.0289元 | 1.0669元 |
| 2026-03-16 | 1.0286元 | 1.0666元 |
| 2026-03-13 | 1.0287元 | 1.0667元 |
| 2026-03-12 | 1.0285元 | 1.0665元 |
| 2026-03-11 | 1.0278元 | 1.0658元 |
| 2026-03-10 | 1.0279元 | 1.0659元 |
| 2026-03-09 | 1.0277元 | 1.0657元 |
| 2026-03-06 | 1.0284元 | 1.0664元 |
| 2026-03-05 | 1.0284元 | 1.0664元 |
| 2026-03-04 | 1.0284元 | 1.0664元 |
| 2026-03-03 | 1.0278元 | 1.0658元 |
| 2026-03-02 | 1.0276元 | 1.0656元 |
| 2026-02-27 | 1.0268元 | 1.0648元 |
| 2026-02-26 | 1.0264元 | 1.0644元 |
| 2026-02-25 | 1.0269元 | 1.0649元 |
| 2026-02-24 | 1.0273元 | 1.0653元 |
| 2026-02-13 | 1.0268元 | 1.0648元 |
| 2026-02-12 | 1.0268元 | 1.0648元 |
| 2026-02-11 | 1.0266元 | 1.0646元 |
| 2026-02-10 | 1.0265元 | 1.0645元 |
| 2026-02-09 | 1.0266元 | 1.0646元 |
| 2026-02-06 | 1.0262元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0257元 | 1.0637元 |