浦银安盛普恒利率债
(019543.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模51.28亿 (2025-12-31) 基金净值1.0268 (2026-02-12) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4436 / 7215)
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.21%0.17%--------------------0.37%
20250.06%-0.56%-0.08%0.59%-0.04%0.24%-0.14%-0.20%0.0006%0.37%-0.11%0.04%0.16%
20240.42%0.54%0.20%0.18%0.29%0.54%0.48%-0.010%0.17%0.20%0.45%1.50%5.05%
2023------------------0.17%0.06%0.64%--