浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0403元 | 1.0783元 |
| 2026-07-23 | 1.0401元 | 1.0781元 |
| 2026-07-22 | 1.0403元 | 1.0783元 |
| 2026-07-21 | 1.0395元 | 1.0775元 |
| 2026-07-20 | 1.0394元 | 1.0774元 |
| 2026-07-17 | 1.0396元 | 1.0776元 |
| 2026-07-16 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-07-15 | 1.0394元 | 1.0774元 |
| 2026-07-14 | 1.0392元 | 1.0772元 |
| 2026-07-13 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-07-10 | 1.0394元 | 1.0774元 |
| 2026-07-09 | 1.0395元 | 1.0775元 |
| 2026-07-08 | 1.0395元 | 1.0775元 |
| 2026-07-07 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-07-06 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2026-07-03 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.0764元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2026-06-30 | 1.0391元 | 1.0771元 |
| 2026-06-29 | 1.0399元 | 1.0779元 |
| 2026-06-26 | 1.0390元 | 1.0770元 |
| 2026-06-25 | 1.0387元 | 1.0767元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2026-06-23 | 1.0378元 | 1.0758元 |
| 2026-06-22 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2026-06-18 | 1.0383元 | 1.0763元 |
| 2026-06-17 | 1.0381元 | 1.0761元 |
| 2026-06-16 | 1.0375元 | 1.0755元 |
| 2026-06-15 | 1.0364元 | 1.0744元 |
| 2026-06-12 | 1.0363元 | 1.0743元 |
| 2026-06-11 | 1.0356元 | 1.0736元 |
| 2026-06-10 | 1.0360元 | 1.0740元 |
| 2026-06-09 | 1.0368元 | 1.0748元 |
| 2026-06-08 | 1.0374元 | 1.0754元 |
| 2026-06-05 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2026-06-04 | 1.0385元 | 1.0765元 |
| 2026-06-03 | 1.0380元 | 1.0760元 |
| 2026-06-02 | 1.0384元 | 1.0764元 |
| 2026-06-01 | 1.0385元 | 1.0765元 |
| 2026-05-29 | 1.0381元 | 1.0761元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.0759元 |
| 2026-05-27 | 1.0377元 | 1.0757元 |
| 2026-05-26 | 1.0368元 | 1.0748元 |
| 2026-05-25 | 1.0360元 | 1.0740元 |
| 2026-05-22 | 1.0355元 | 1.0735元 |
| 2026-05-21 | 1.0356元 | 1.0736元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.0738元 |
| 2026-05-19 | 1.0359元 | 1.0739元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0730元 |
| 2026-05-15 | 1.0346元 | 1.0726元 |