浦银安盛普恒利率债 (019543.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模41.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0380元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4125 / 7313)
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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浦银安盛普恒利率债历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	323.00	2,755.26万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	332.00	2,554.93万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	349.00	2,342.06万元	--