浦银普恒利率债 (019543.jj ) 申	基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模44.78亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0423元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4130 / 7457)
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浦银普恒利率债(019543) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	46.73亿	99.96%
	(其中) 债券	46.73亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	164.26万	0.04%

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