浦银安盛普恒利率债 (019543.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申	基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模41.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0338元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4340 / 7282)
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	44.49亿	98.88%
	(其中) 债券	44.49亿	98.88%
2	银行存款及结算备付金	5,055.57万	1.12%

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