浦银安盛普恒利率债(019543) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 88.12亿 | 85.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 89.00亿 | 85.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 83.45亿 | 80.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 84.82亿 | 80.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 83.02亿 | 80.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.74亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.92亿 | 79.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 86.89亿 | 86.13亿元 | -- |