浦银安盛普恒利率债
(019543.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-27总资产规模51.28亿 (2025-12-31) 基金净值1.0265 (2026-02-10) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4430 / 7211)
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浦银安盛普恒利率债(019543) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-01-22

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