国新国证鑫和利率债C (019538.jj ) 国新国证基金管理有限公司申 | 基金经理桑劲乔基金类型债券型成立日期2024-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0244元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6793 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国新国证鑫和利率债(019537) |
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-22 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-21 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-07-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-17 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-16 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-15 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-07-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-07 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-06 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-02 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-06-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-06-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-25 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-22 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-18 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-06-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-12 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-11 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-10 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-04 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-03 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-22 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-21 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-20 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-19 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-18 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |