中欧汇利债券E (019513.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0912元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2710 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇利债券(018592) 、中欧汇利债券C |
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中欧汇利债券E(019513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-30 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-08 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-15 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |