中欧汇利债券E (019513.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0829元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3590 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇利债券(018592) 、中欧汇利债券C |
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中欧汇利债券E(019513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |