中欧汇利债券E(019513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 722.53万元 | 0.60% | 120.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,162.35万元 | 0.60% | 193.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 405.43万元 | 0.60% | 67.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 251.73万元 | 0.60% | 41.95万元 | 0.10% |