中欧汇利债券E (019513.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0902元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2835 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇利债券(018592) 、中欧汇利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧汇利债券E(019513) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|