中欧汇利债券E(019513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-31 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-26 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-02-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-02-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-06 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-04 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-28 | 1.1166元 | 1.1166元 |