中欧汇利债券E (019513.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0829元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3590 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇利债券(018592) 、中欧汇利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧汇利债券E(019513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-24 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-22 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-15 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-14 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-07-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-02 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-07-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-30 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-29 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-25 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-22 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-15 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-08 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-04 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-03 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-02 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-01 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-29 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-28 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-25 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.1067元 |