中欧汇利债券E (019513.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1078元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1391 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇利债券(018592) 、中欧汇利债券C |
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中欧汇利债券E(019513) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -0.22% | -0.91% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | 0.03% | 0.07% | 0.48% | -0.22% | 0.27% | 0.62% | 0.62% | 0.60% | 0.57% | 0.18% | -0.39% | 0.38% | 3.24% |
| 2024 | 0.05% | 1.44% | 0.46% | 0.75% | 0.29% | -0.18% | -0.09% | -0.67% | 1.69% | -0.75% | 0.67% | 1.71% | 5.48% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.15% | 0.52% | 0.81% |