中欧汇利债券E(019513) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.43亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.57亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.53亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 40.04万 | 37.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 105.14万 | 100.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 187.42万 | 180.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.52万 | 16.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 16.20万 | 16.08万元 | -- |