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公告
中欧汇利债券E
(019513.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
袁田
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-28
总资产规模
2.35亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1082
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.13%
(1321 / 7245)
相关基金:
主从基金:
中欧汇利债券A
、
中欧汇利债券C
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中欧汇利债券E(019513) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中欧汇利债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
2.35亿
2.14亿
元
--
2025-09-30
1.10
元
2.43亿
2.22亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
4.57亿
4.25亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
2.53亿
2.36亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
40.04万
37.68万
元
--
2024-09-30
1.05
元
105.14万
100.55万
元
--
2024-06-30
1.04
元
187.42万
180.91万
元
--