中欧汇利债券E(019513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.80亿 | 12.94% |
| (其中) 股票 | 5.80亿 | 12.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 38.59亿 | 86.09% |
| (其中) 债券 | 38.59亿 | 86.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,482.34万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,865.31万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 3.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,793.91万 | 0.62% |
| 金融业 | 2,362.69万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,328.08万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,072.85万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,451.78万 | 0.32% |
| 建筑业 | 1,209.01万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 1,020.89万 | 0.23% |
| 采矿业 | 831.91万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 669.47万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 339.73万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 107.78万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.67%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 8,266.96万 | 1.84% |
| 消费者非必需品 | 5,079.49万 | 1.13% |
| 金融 | 4,594.12万 | 1.02% |
| 电信服务 | 3,329.18万 | 0.74% |
| 地产业 | 1,730.07万 | 0.39% |
| 信息技术 | 1,390.01万 | 0.31% |
| 能源 | 1,009.34万 | 0.23% |
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