中欧汇利债券E (019513.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2023-09-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1095元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1411 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇利债券(018592) 、中欧汇利债券C |
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中欧汇利债券E(019513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-12 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-05-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-07 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-06 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-24 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-04-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-04-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-09 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-04-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-04-03 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-01 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-31 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-26 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-24 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-03-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-20 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-17 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-16 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-06 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-02 | 1.1121元 | 1.1121元 |