估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
招商安瑞进取债券C
(019500.jj )
申
基金经理
况冲
黄晓婷
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-18
总资产规模
20.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.5251
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.05%
(138 / 7420)
相关基金:
主从基金:
招商安瑞进取债券A
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招商安瑞进取债券C(019500) - 基金投资策略和运作
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