招商安瑞进取债券C(019500) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 16.66% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 16.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.75亿 | 71.88% |
| (其中) 债券 | 16.75亿 | 71.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.65亿 | 11.36% |
| 4 | 其他资产 | 249.71万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.27亿 | 14.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,350.72万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1,377.82万 | 0.59% |
| 采矿业 | 1,353.95万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 993.15万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.18万 | 0.010% |
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