招商安瑞进取债券C
(019500.jj ) 申		基金经理况冲黄晓婷基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模20.22亿元 (2026-06-30) 基金净值2.5251元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (138 / 7420)
相关基金: 主从基金: 招商安瑞进取债券A
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招商安瑞进取债券C(019500) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资8.00亿17.64%
(其中) 股票8.00亿17.64%
2 固定收益投资36.35亿80.16%
(其中) 债券36.35亿80.16%
3 银行存款及结算备付金6,752.84万1.49%
4 其他资产3,192.43万0.70%
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