招商安瑞进取债券C(019500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,689.55万元 | 0.80% | 422.39万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,689.55万元 | 0.80% | 422.39万元 | 0.20% |
| 2026-03-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-03-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-02-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 103.24万元 | 0.80% | 25.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 103.24万元 | 0.80% | 25.81万元 | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 213.72万元 | 0.80% | 53.43万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 213.72万元 | 0.80% | 53.43万元 | 0.20% |