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公告
招商安瑞进取债券C
(019500.jj )
申
基金经理
况冲
黄晓婷
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-18
总资产规模
20.22亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.4282
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.23%
(179 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商安瑞进取债券A
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招商安瑞进取债券C(019500) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商安瑞进取债券型证券投资基金
基金简称
招商安瑞进取债券
基金主代码
217018
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2011-03-17
总份额
15.97亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商安瑞进取债券A
招商安瑞进取债券C
子基金场内简称
子基金代码
217018
019500
子基金份额
7.81亿
份
(
2026-06-30
)
8.16亿
份
(
2026-06-30
)