招商安瑞进取债券C (019500.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲黄晓婷基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5212元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (143 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安瑞进取债券(217018) |
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招商安瑞进取债券C(019500) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.48元 | 24.93亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.37元 | 10.14亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.37元 | 2.85亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 1.02亿 | 5,043.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 1.06亿 | 5,678.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 4,024.07万 | 2,203.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 215.15万 | 122.32万元 | -- |