招商安瑞进取债券C(019500) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.48元 | 20.22亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.48元 | 24.93亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.37元 | 10.14亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.37元 | 2.85亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 1.02亿 | 5,043.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 1.06亿 | 5,678.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.83元 | 4,024.07万 | 2,203.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 215.15万 | 122.32万元 | -- |