招商安瑞进取债券C
(019500.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模2.85亿 (2025-09-30) 基金净值2.3296 (2025-12-19) 基金经理况冲管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.97% (194 / 7133)
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招商安瑞进取债券C(019500) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20251.40%2.10%-1.13%0.28%2.11%5.54%3.10%8.92%4.62%-1.61%-1.68%1.45%27.55%
2024-12.63%6.46%--1.82%-0.01%-5.23%-3.04%-4.83%12.37%0.72%2.79%0.29%-3.37%
2023-------------------2.71%-0.14%-1.12%--