招商安瑞进取债券C
(019500.jj )
基金经理况冲黄晓婷基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模20.22亿 (2026-06-30) 基金净值2.5251 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (138 / 7420)
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招商安瑞进取债券C(019500) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20268.39%1.49%-4.87%7.53%-3.95%-3.26%3.08%-1.11%--------6.58%
20251.40%2.10%-1.13%0.28%2.11%5.54%3.10%8.92%4.62%-1.61%-1.68%3.17%29.71%
2024-12.63%6.46%--1.82%-0.01%-5.23%-3.04%-4.83%12.37%0.72%2.79%0.29%-3.37%
2023----------------0.39%-2.71%-0.14%-1.12%-3.57%