招商安瑞进取债券C(019500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-02-12 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-02-11 | 2.5979元 | 2.5979元 |
| 2026-02-10 | 2.5906元 | 2.5906元 |
| 2026-02-09 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-02-06 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-02-05 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2026-02-04 | 2.5799元 | 2.5799元 |
| 2026-02-03 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-02-02 | 2.5125元 | 2.5125元 |
| 2026-01-30 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2026-01-29 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-01-28 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-01-27 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-01-26 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-01-23 | 2.6193元 | 2.6193元 |
| 2026-01-22 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-01-21 | 2.5796元 | 2.5796元 |
| 2026-01-20 | 2.5644元 | 2.5644元 |
| 2026-01-19 | 2.5678元 | 2.5678元 |
| 2026-01-16 | 2.5428元 | 2.5428元 |
| 2026-01-15 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-01-14 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-01-13 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-01-12 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-01-09 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-01-08 | 2.4762元 | 2.4762元 |
| 2026-01-07 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-01-06 | 2.4367元 | 2.4367元 |
| 2026-01-05 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2025-12-31 | 2.3691元 | 2.3691元 |
| 2025-12-30 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2025-12-29 | 2.3623元 | 2.3623元 |
| 2025-12-26 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2025-12-25 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2025-12-24 | 2.3535元 | 2.3535元 |
| 2025-12-23 | 2.3367元 | 2.3367元 |
| 2025-12-22 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2025-12-19 | 2.3296元 | 2.3296元 |
| 2025-12-18 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2025-12-17 | 2.3070元 | 2.3070元 |
| 2025-12-16 | 2.2853元 | 2.2853元 |
| 2025-12-15 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2025-12-12 | 2.3023元 | 2.3023元 |
| 2025-12-11 | 2.2927元 | 2.2927元 |
| 2025-12-10 | 2.3087元 | 2.3087元 |
| 2025-12-09 | 2.2929元 | 2.2929元 |
| 2025-12-08 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2025-12-05 | 2.3079元 | 2.3079元 |
| 2025-12-04 | 2.2840元 | 2.2840元 |