招商安瑞进取债券C(019500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-08-20 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-08-19 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-08-18 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-08-17 | 2.5343元 | 2.5343元 |
| 2026-08-14 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-08-13 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-08-12 | 2.5475元 | 2.5475元 |
| 2026-08-11 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-08-10 | 2.5806元 | 2.5806元 |
| 2026-08-07 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-08-06 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-08-05 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2026-08-04 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-08-03 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-07-31 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2026-07-30 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-07-29 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-07-28 | 2.5074元 | 2.5074元 |
| 2026-07-27 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2026-07-24 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-07-23 | 2.5244元 | 2.5244元 |
| 2026-07-22 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-07-21 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2026-07-20 | 2.4804元 | 2.4804元 |
| 2026-07-17 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-07-16 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-07-15 | 2.4847元 | 2.4847元 |
| 2026-07-14 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-07-13 | 2.4516元 | 2.4516元 |
| 2026-07-10 | 2.4869元 | 2.4869元 |
| 2026-07-09 | 2.4770元 | 2.4770元 |
| 2026-07-08 | 2.4816元 | 2.4816元 |
| 2026-07-07 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2026-07-06 | 2.5224元 | 2.5224元 |
| 2026-07-03 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-07-02 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-07-01 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-06-30 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-06-29 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2026-06-26 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-06-25 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-06-24 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-06-23 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-06-22 | 2.5411元 | 2.5411元 |
| 2026-06-18 | 2.5317元 | 2.5317元 |
| 2026-06-17 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-06-16 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2026-06-15 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-06-12 | 2.5352元 | 2.5352元 |