招商安瑞进取债券C (019500.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理况冲黄晓婷基金类型债券型成立日期2023-09-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4977元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.08% (158 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安瑞进取债券(217018) |
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招商安瑞进取债券C(019500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2026-07-01 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-06-30 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-06-29 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2026-06-26 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2026-06-25 | 2.4985元 | 2.4985元 |
| 2026-06-24 | 2.5219元 | 2.5219元 |
| 2026-06-23 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-06-22 | 2.5411元 | 2.5411元 |
| 2026-06-18 | 2.5317元 | 2.5317元 |
| 2026-06-17 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-06-16 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2026-06-15 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-06-12 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-06-11 | 2.5008元 | 2.5008元 |
| 2026-06-10 | 2.5025元 | 2.5025元 |
| 2026-06-09 | 2.5273元 | 2.5273元 |
| 2026-06-08 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-06-05 | 2.5553元 | 2.5553元 |
| 2026-06-04 | 2.5564元 | 2.5564元 |
| 2026-06-03 | 2.5765元 | 2.5765元 |
| 2026-06-02 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2026-06-01 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-05-29 | 2.5606元 | 2.5606元 |
| 2026-05-28 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-05-27 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2026-05-26 | 2.6015元 | 2.6015元 |
| 2026-05-25 | 2.6066元 | 2.6066元 |
| 2026-05-22 | 2.6132元 | 2.6132元 |
| 2026-05-21 | 2.6121元 | 2.6121元 |
| 2026-05-20 | 2.6356元 | 2.6356元 |
| 2026-05-19 | 2.6449元 | 2.6449元 |
| 2026-05-18 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-05-15 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2026-05-14 | 2.6473元 | 2.6473元 |
| 2026-05-13 | 2.6864元 | 2.6864元 |
| 2026-05-12 | 2.6861元 | 2.6861元 |
| 2026-05-11 | 2.7145元 | 2.7145元 |
| 2026-05-08 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-05-07 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-05-06 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-04-30 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-29 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2026-04-28 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-04-27 | 2.6494元 | 2.6494元 |
| 2026-04-24 | 2.6316元 | 2.6316元 |
| 2026-04-23 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-04-22 | 2.6634元 | 2.6634元 |
| 2026-04-21 | 2.6396元 | 2.6396元 |
| 2026-04-20 | 2.6443元 | 2.6443元 |