招商安瑞进取债券C(019500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4282元 | 2.4282元 |
| 2026-10-12 | 2.4195元 | 2.4195元 |
| 2026-10-09 | 2.4461元 | 2.4461元 |
| 2026-10-08 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2026-09-30 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2026-09-29 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2026-09-28 | 2.4521元 | 2.4521元 |
| 2026-09-24 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-09-23 | 2.4907元 | 2.4907元 |
| 2026-09-22 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-09-21 | 2.5123元 | 2.5123元 |
| 2026-09-18 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-09-17 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-09-16 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-09-15 | 2.4858元 | 2.4858元 |
| 2026-09-14 | 2.4989元 | 2.4989元 |
| 2026-09-11 | 2.4929元 | 2.4929元 |
| 2026-09-10 | 2.5073元 | 2.5073元 |
| 2026-09-09 | 2.5303元 | 2.5303元 |
| 2026-09-08 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-09-07 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-09-04 | 2.5327元 | 2.5327元 |
| 2026-09-03 | 2.5383元 | 2.5383元 |
| 2026-09-02 | 2.5379元 | 2.5379元 |
| 2026-09-01 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-08-31 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-08-28 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-08-27 | 2.5505元 | 2.5505元 |
| 2026-08-26 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-08-25 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-08-24 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-08-21 | 2.5251元 | 2.5251元 |
| 2026-08-20 | 2.5277元 | 2.5277元 |
| 2026-08-19 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-08-18 | 2.5336元 | 2.5336元 |
| 2026-08-17 | 2.5343元 | 2.5343元 |
| 2026-08-14 | 2.5163元 | 2.5163元 |
| 2026-08-13 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-08-12 | 2.5475元 | 2.5475元 |
| 2026-08-11 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-08-10 | 2.5806元 | 2.5806元 |
| 2026-08-07 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-08-06 | 2.5704元 | 2.5704元 |
| 2026-08-05 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2026-08-04 | 2.5558元 | 2.5558元 |
| 2026-08-03 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-07-31 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2026-07-30 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-07-29 | 2.5373元 | 2.5373元 |
| 2026-07-28 | 2.5074元 | 2.5074元 |