招商安瑞进取债券C(019500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2.6097元 | 2.6097元 |
| 2026-04-13 | 2.5842元 | 2.5842元 |
| 2026-04-10 | 2.5972元 | 2.5972元 |
| 2026-04-09 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-04-08 | 2.6012元 | 2.6012元 |
| 2026-04-07 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2026-04-03 | 2.5031元 | 2.5031元 |
| 2026-04-02 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-04-01 | 2.5384元 | 2.5384元 |
| 2026-03-31 | 2.4794元 | 2.4794元 |
| 2026-03-30 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-03-27 | 2.5161元 | 2.5161元 |
| 2026-03-26 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2026-03-25 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-03-24 | 2.4995元 | 2.4995元 |
| 2026-03-23 | 2.4465元 | 2.4465元 |
| 2026-03-20 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2026-03-19 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-03-18 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-03-17 | 2.5262元 | 2.5262元 |
| 2026-03-16 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-03-13 | 2.5665元 | 2.5665元 |
| 2026-03-12 | 2.5807元 | 2.5807元 |
| 2026-03-11 | 2.5987元 | 2.5987元 |
| 2026-03-10 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-03-09 | 2.5723元 | 2.5723元 |
| 2026-03-06 | 2.5895元 | 2.5895元 |
| 2026-03-05 | 2.5719元 | 2.5719元 |
| 2026-03-04 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2026-03-03 | 2.5675元 | 2.5675元 |
| 2026-03-02 | 2.6025元 | 2.6025元 |
| 2026-02-27 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-02-26 | 2.5991元 | 2.5991元 |
| 2026-02-25 | 2.6066元 | 2.6066元 |
| 2026-02-24 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-02-13 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-02-12 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-02-11 | 2.5979元 | 2.5979元 |
| 2026-02-10 | 2.5906元 | 2.5906元 |
| 2026-02-09 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-02-06 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-02-05 | 2.5707元 | 2.5707元 |
| 2026-02-04 | 2.5799元 | 2.5799元 |
| 2026-02-03 | 2.5691元 | 2.5691元 |
| 2026-02-02 | 2.5125元 | 2.5125元 |
| 2026-01-30 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2026-01-29 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-01-28 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-01-27 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-01-26 | 2.5816元 | 2.5816元 |