南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4475元 (2026-04-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率226.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (137 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 226.62% | 4,742.48万元 | 3,378.40万元 | 3,232.35万元 | 2,283.14万元 |
| 2024-12-31 | 275.15% | 3,336.83万元 | 3,094.29万元 | 1,021.39万元 | 1,033.55万元 |
| 2024-06-30 | 286.55% | 1,397.20万元 | 1,276.28万元 | 814.18万元 | 895.03万元 |