南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3460元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率348.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (201 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 348.07% | 7,116.12万元 | 8,257.42万元 | 3,287.56万元 | 2,526.83万元 |
| 2025-06-30 | 226.62% | 4,742.48万元 | 3,378.40万元 | 3,232.35万元 | 2,283.14万元 |
| 2024-12-31 | 275.15% | 3,336.83万元 | 3,094.29万元 | 1,021.39万元 | 1,033.55万元 |