南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1647元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率226.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.36% (287 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 13.50万元 | 1.20% | 2.25万元 | 0.20% |
| 2025-03-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.07万元 | 1.20% | 2.01万元 | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 5.65万元 | 1.20% | 9,415.00元 | 0.20% |