南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3495元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率348.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (202 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,287.56万 | 78.74% |
| (其中) 股票 | 3,287.56万 | 78.74% | |
| 2 | 基金投资 | 108.97万 | 2.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 693.04万 | 16.60% |
| 4 | 其他资产 | 85.71万 | 2.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.74%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,258.28万 | 78.04% |
| 工业 | 29.28万 | 0.70% |
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