南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2819元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (219 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,175.80万 | 83.59% |
| (其中) 股票 | 4,175.80万 | 83.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 773.86万 | 15.49% |
| 3 | 其他资产 | 46.15万 | 0.92% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.59%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,956.02万 | 79.19% |
| 必需消费品 | 201.28万 | 4.03% |
| 材料 | 18.49万 | 0.37% |
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