南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3495元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率348.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (202 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.78% | -2.70% | -4.23% | 1.26% | -7.84% | -2.83% | -0.91% | 9.16% | 0.26% | -- | -- | -- | -5.81% |
| 2025 | -1.19% | 12.09% | 13.30% | 2.67% | 8.12% | 5.44% | 24.01% | 2.28% | 2.83% | -7.64% | -1.20% | -6.77% | 62.97% |
| 2024 | -18.08% | 12.75% | -3.11% | 3.02% | -3.51% | -5.60% | 1.14% | 3.81% | 9.56% | -2.74% | 2.02% | -2.12% | -6.17% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -5.35% | -5.32% |