南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1409元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率226.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (300 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-11 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-10 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-08 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-04 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-02 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-06-01 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-29 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-28 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-05-27 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-05-26 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-05-25 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-05-22 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-05-21 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-05-20 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-05-19 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-18 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-15 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-05-14 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-05-13 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-12 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-11 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-08 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-05-07 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-06 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-29 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-04-28 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-24 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-23 | 1.4011元 | 1.4011元 |
| 2026-04-22 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-21 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-04-20 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-17 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-04-16 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-04-15 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-14 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-13 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-04-10 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-09 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-04-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-04-07 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-03 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-02 | 1.4637元 | 1.4637元 |