南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3460元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率348.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (201 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-28 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-08-27 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-08-26 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-08-25 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-08-24 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-08-21 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-20 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-08-19 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-08-18 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-08-17 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-08-14 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-08-13 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-08-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-08-11 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-08-10 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-08-07 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-08-06 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-08-05 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-30 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-07-29 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-07-28 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-07-27 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-07-24 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-07-23 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-07-22 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-21 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-07-20 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-07-17 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-07-16 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-15 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-07-14 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-13 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-09 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-07-08 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-07 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-07-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-03 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-02 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-01 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-06-30 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-29 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-06-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-24 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-23 | 1.1656元 | 1.1656元 |