南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3283元 (2026-03-05) 基金经理叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率226.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.34% (173 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-03-04 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-03 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-03-02 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-27 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-02-26 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-25 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-24 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-02-12 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-02-11 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-02-10 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-02-09 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-02-06 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-02-05 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-02-04 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-02-03 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-02-02 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-01-30 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-01-29 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-01-28 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-01-27 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-01-26 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-01-23 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2026-01-22 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-21 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-01-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-01-19 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-01-16 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-01-15 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-01-14 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-01-13 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-01-12 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2026-01-09 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-01-08 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-01-07 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-01-06 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-05 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2025-12-30 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-12-29 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-26 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-12-25 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2025-12-24 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-23 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2025-12-22 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2025-12-19 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2025-12-18 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-17 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-12-16 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-12-15 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2025-12-12 | 1.5081元 | 1.5081元 |