南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3761元 (2026-03-06) 基金经理叶震南管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-30) 持仓换手率226.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.03% (145 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4,087.38万 | 2,852.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,905.77万 | 2,838.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,283.14万 | 1,768.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,572.69万 | 1,425.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1,033.55万 | 1,175.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,038.10万 | 1,146.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 895.03万 | 1,137.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 906.97万 | 1,081.53万元 | -- |