南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3495元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率348.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% (202 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方港股医药行业混合型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 南方港股医药行业混合发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 019415 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-10-24 | |
| 总份额 | 3,195.70万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方港股医药行业混合发起（QDII）A | 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019415 | 019416 |
| 子基金份额 | 2,030.56万 份 (2026-06-30) | 1,165.13万 份 (2026-06-30) |