南方港股医药行业混合发起（QDII）A (019415.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理叶震南李晓光基金类型QDII成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3460元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-28) 持仓换手率348.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.42% (201 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方港股医药行业混合发起（QDII）C |
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南方港股医药行业混合发起（QDII）A(019415) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 50.73% | 49.27% | 1,526.00 | 1.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 64.93% | 35.07% | 2,165.00 | 1.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 43.41% | 56.59% | 1,109.00 | 2.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 14.89% | 85.11% | 166.00 | 6.23万元 | -- |